このテンプレートの役割
売掛金は、まだ入っていない売上。買掛金は、まだ払っていない仕入や外注費です。両方を同じ表で持つと、請求漏れ、入金漏れ、支払漏れをまとめて追いやすくなります。
収録シート
| シート名 | 使いどころ |
|---|---|
| 使い方 | 記録の順番と月末確認の流れをまとめた案内シート |
| 売掛金管理 | 請求日、請求額、入金予定日、入金確認日を記録 |
| 買掛金管理 | 請求書受領日、支払額、支払予定日、支払完了日を記録 |
| 月末チェック | 未入金・未払・資金繰りの確認ポイントを整理 |
使い方
- 請求したら売掛金管理に記録し、入金予定日を入れる
- 請求書を受け取ったら買掛金管理に記録し、支払予定日を入れる
- 入金したら「入金確認日」と「状況」を更新する
- 支払が終わったら「支払完了日」と「状況」を更新する
- 月末は月末チェックで、未回収と未払をまとめて見直す
おすすめの運用
週1回でもかまいませんが、取引が多い方は毎日10分だけ時間を取ると、請求漏れと支払漏れを減らしやすくなります。資金繰り表と一緒に見ると、翌月の現金不足にも気づきやすくなります。
この雛形で意識したい項目
| 区分 | 項目 | ポイント |
|---|---|---|
| 売掛金 | 請求日・請求先・請求額 | 請求漏れの確認に使う |
| 売掛金 | 入金予定日・入金確認日 | 未入金の把握に使う |
| 買掛金 | 受領日・支払先・支払額 | 支払漏れの確認に使う |
| 買掛金 | 支払予定日・支払完了日 | 資金繰りの見込みに使う |
関連するもの
使う前の注意
締め日、検収条件、振込手数料の負担、相殺の有無は取引先ごとに違います。入力時は、相手先の請求書や契約条件と合わせて確認してください。