このツールでできること
月初残高と、3か月分の入金予定・支払予定を入れると、月ごとの着地残高を確認できます。売掛金の回収遅れや、買掛金の支払集中があるときの早めの見直しに使ってください。入力内容は保存しません。
3か月の着地見通し
¥1,000,000
最小残高
| 月 | 月初残高 | 入金予定 | 支払予定 | 月末残高 |
|---|---|---|---|---|
| 入力すると、3か月分の見通しがここに表示されます。 | ||||
判定
まずは入金予定と支払予定の月をそろえて、危ない月を見つけましょう。
使い方
- 月初残高を入れる
- 各月の売掛金入金予定と買掛金支払予定を入れる
- 月末残高が一番低い月を見て、回収や支払の前倒しを検討する
- 必要なら、資金繰り表や相談先記事とあわせて確認する